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投信基準価格

投信基準価格

投信基準価格とは、ファンドの純資産から募集小口で割って算出される価格。運用により純資産価値の増減によって、価格は変わる。

投資信託ファンドの1口当たりの時価のことです。

ファンドに組み入れられている株式債券などをすべてその日の時価で評価し、株式の配当や債券の利子などの収入を加えて資産総額を算出し、そこからファンドの運用に必要な経費を差し引いて純資産総額を出し、それをその日の受益権口数で割った値になります

単位型は毎日曜日、追加型は毎日、売買基準価格が新聞に掲載されますが、これは基準価格から運用収益に対する所得税相当額を際し引いた数字です。

この売買基準価格をもとに、単位型(ユニット型)投資の売り(買い取り請求)、追加型(オープン型)投信の売り買いが行われます。





posted by money at 13:47 | TrackBack(0) | ファンド

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